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财经新闻

世茂集团正与国通信托商讨展期;重庆信托京润6号11亿元产品展期;2021年剩余约2000亿地方债额度下达丨预警内参
作者:cdyhjy    发布于:2021/12/15   来源:21经济网
摘要:

12月14日,房企方面,目前世茂集团及旗下子公司在国通信托的募资规模共计30亿元左右,世茂集团正与国通信托商议相关产品的展期事宜;山高金融发布公告,其所持奥园全资附属1亿美元票据违约,将采取措施收回本息;花样年公告,12月16日召开“18花样年”持有人会议,审议延期兑付本息等议案;新世纪评级下调亚太药业主体及相关债项信用等级至“b”。

公司层面,11亿元京润6号信托产品展期,重庆信托回应称融资方已明确还款计划;云天化拟对银山化肥申请破产清算并注销两家下属公司,划转上海云天化100%等至本公司;山东如意回应smcp决策权争夺称不存在“非法转移”股票情形。

监管政策方面,证监会召开会议强调,稳妥化解债券违约风险,对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治;贵州省发改委印发有关通知,其中指出,新型城镇化专项资金不得用于偿还地方政府债务;兰州市制定《兰州建投债务风险化解建议方案》,力争在3-6个月内完成企业改革重组;银保监会召开会议,会议要求,稳妥处置大型实体企业债务风险,配合做好地方政府隐性债务风险防范化解。

重点关注:

1.世茂股份收上交所问询函 世茂两期信托借款正谈展期

12月14日傍晚,上交所向世茂股份发问询函,要求说明将物管业务出售给关联方的交易必要性,并提醒公司自查是否存在应披露但未披露的事项,审慎评估相关债务对上市公司的影响。

据21世纪经济报道,目前世茂集团及旗下子公司在国通信托的募资规模共计30亿元左右,世茂集团正与国通信托商议相关产品的展期事宜。多名消息人士称,世茂集团本次寻求信托展期是为今年12月17日即将到期的一笔3000万元中票以及明年1月15日到期的公司债筹措资金。世茂集团方面对记者表示,目前其已将12月17日的中票兑付资金划付至债券持有人指定的银行账户,到明年一季度不存在未兑付的境外美元债。此外,世茂股份媒体联络人称,公司已经备付好“18沪世茂mtn003”的偿债资金,债券将如期兑付。“18沪世茂mtn003”存续金额为3000万元。

同日,据21世纪经济报道,针对近期舆论热点上海世茂“93套房”网签被叫停,世茂房地产发布最新公告,将终止上海浦城路580弄房源销售,并将启动善后程序。为客户办理解除房屋买卖合同并依据合同约定进行处理。

2.重庆信托:11亿元京润6号信托产品展期,重庆信托回应称融资方已明确还款计划

据21世纪经济报道,对于一笔25.63亿元信托项目展期,重庆信托给出回应。12月14日,21世纪经济报道记者从重庆信托处获悉,其京润6号集合资金信托计划项下融资人厦门万厦天成房地产开发有限公司已制定了明确的还款计划,重庆信托也将严格督促万厦天成公司按约偿还信托借款。“重庆信托·京润6号集合资金信托计划”当前展期规模11亿元,总规模25.63亿元。

“信托合同约定的投资期限到期,若投资底层融资方未能按时还款,要么是进入信托财产处置期,待资产处置变现后进行分配;要么是信托展期,公司作为受托人在展期期间加紧处置,也同时给融资人一个自主筹资偿还的机会。公司已经与该公司进行了多次协商,对方将在2022年4月、9月、11月分三次偿还相关借款,公司将持续监督还款计划执行。同时,公司也在与多家机构协商,推进债权转让,有望以更快速度对信托资产进行处置。”重庆信托相关人士告诉21世纪经济报道记者。

3.花样年集团澄清:花样年集团及花样年投资没有被债权人接管

12月14日,花样年集团发布澄清声明称,注意到有媒体报道花样年集团及其子公司香港花样年投资控股集团有限公司已被债权人接管,花样年集团在此澄清并强调:花样年集团及花样年投资并没有被接管。

同日,花样年集团(中国)有限公司公告,公司拟于2021年12月16日召开“18花样年”2021年第四次债券持有人会议,审议《议案一:关于豁免债券持有人会议召集通知时间的议案》及《议案二:关于有条件同意发行人延期兑付“18花样年”本金及利息的议案》。

4.当代置业信用评级遭撤销,此前曾高息发债

据中新经纬,近日,国际评级机构穆迪宣布,因信息不足,撤销当代置业(中国)有限公司的“ca”企业家族评级和“c”高级无抵押票据评级,评级撤销前展望为“负面”。wind数据显示,当代置业目前仍有4只美元债正在存续中,存续金额共计10.17亿美元,票息率分别为11.80%、11.50%、9.8%、11.95%,均处于行业高位。最近一笔将到期的债券将于2022年2月26日到期,规模为2亿美元。

5.山高金融:所持奥园全资附属1亿美元票据违约,将采取措施收回本息

12月14日,中国山东高速金融集团公告,有关认购票据的须予披露交易的最新进展。山东高速金融集团日期为2020年12月16日的公告,内容有关(其中包括)global castle investments limited(山东高速金融集团间接全资附属公司)与广京企业有限公司(担保人的间接全资附属公司)及担保人中国奥园集团股份有限公司(连同其附属公司)订立认购协议。山东高速金融集团间接全资附属公司已有条件同意认购,而广京企业已有条件同意发行本金总额为1亿美元的票据。于2021年12月2日,奥园发布公告,内容有关(其中包括)若干未还款可能触发奥园集团提前偿还若干境外融资安排,而有关债权人可能有权根据彼等各自的融资安排条款要求支付债务或采取行动。鉴于奥园集团面临的流动资金问题,无法保证奥园集团将能于其他境外融资安排到期时履行其项下的财务责任。

6.盐湖股份:对硝酸盐业的应收账款全部无法收回情况下,可能影响公司本期利润6亿元

12月14日,盐湖股份发布关于间接控股子公司硝酸盐业进行破产清算的补充公告显示,硝酸盐业被西宁中院裁定进入破产清算程序后,将不再纳入公司合并报表范围。公司对硝酸盐业的应收账款、长期股权投资存在全部或部分无法收回的风险、减值风险,公司将密切关注该事项进展,依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。经公司初步测算,对硝酸盐业的应收账款在全部无法收回的情况下,该事项可能对公司本期利润造成约6亿元的影响,对公司的具体最终影响将根据硝酸盐业的破产清算结果确定。

7.云天化:拟对银山化肥申请破产清算并注销两家下属公司

12月14日,云天化公告显示,经公司董事会审议,因公司控股子公司云南云天化国际银山化肥有限公司持续亏损,资产不足以清偿全部债务,拟依法申请破产清算。经初步估算,在银山化肥清算及资产处置后预计公司可获得偿付金额约8000万元,此次破产清算预计减少2021 年度公司归母净利润约4000万元。此外,云天化公告表示,公司拟清算注销全资子公司云南云天化联合商务有限公司的全资子公司天际资源(昆明)供应链有限公司和天际生物科技(仰光)有限公司。

8.晋能控股集团及部分煤矿:存违法违规被通报 

12月14日,国家矿山安全监察局山西局发布《关于晋能控股集团及部分煤矿违法违规生产情况的通报》,针对晋能控股集团违规无序增产增供作情况通报并予以相应处罚,并要求各驻地煤矿监察执法处将该通知立即传达至辖区所有煤矿企业。《通报》称,晋控集团在增产增供期间,存在凭矿井规模“一刀切”下达增产指标、取消年度月度检修计划、压缩检修时间、要求原实行夜班不生产的矿井恢复夜班生产等问题,违反了国家有关安全保供政策。

关注:

9.山东如意回应smcp决策权争夺:不存在“非法转移”股票情形

据界面新闻,中国纺织企业山东如意科技集团就近日法国时尚公司smcp集团的股权纠纷争议回应称,相关舆论是如意卢森堡公司的债券信托人glas“对中国企业进行的恶意攻击,旨在以低劣手段打压如意,图谋非法牟取smcp股权超值。

监管和行业动态

1.2021年剩余约2000亿地方债额度下达

21世纪经济报道此前报道,财政部已向省级财政部门下达了2022年提前批专项债额度。此外,提前批一般债额度也一并下达。记者了解到,对于2022年提前批额度,监管部门要求需在2022年一季度形成实物工作量。与此同时,监管部门同期也一并下达了2021年剩余约2000亿的地方债额度。由于当前距离年底时间较短,年底前组织发行的难度较大,且每省分到的额度较少,这部分额度预计结转到明年一季度发行。比如南方某省获得2021年剩余新增一般债、专项债额度合计约20亿,将与2022年500亿提前批额度一同在明年一季度发行、使用。

2.银保监会:稳妥处置大型实体企业债务风险

银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委(扩大)会议。会议强调,配合做好地方政府隐性债务风险防范化解。严防高风险影子银行死灰复燃。稳妥处置大型实体企业债务风险。严厉打击违法违规金融活动。依法规范和监管互联网平台金融业务,防止资本在金融领域野蛮生长。

3.券商收益互换业务出新规:挂钩标的为信用债等品种,保证金比例不得低于100%

12月14日,据中证报,监管层近期发布《证券公司收益互换业务管理办法》,并对券商收益互换业务的保证金管理要求进行了明确。《意见》明确,挂钩标的为股票、窄基股票指数及其产品、信用债的,券商向单一交易对手方收取的保证金比例不得低于合约名义本金的100%;四种情形下,保证金比例应在覆盖交易或衍生品风险敞口的同时,不低于多头或空头名义本金孰高的25%。

4.证监会:稳妥化解债券违约风险,对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治

12月14日,据证监会凯发app官网,12月13日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调,明年将召开党的二十大,做好资本市场工作十分重要。会议强调,坚持底线思维,持续巩固资本市场重点领域风险防控成效。稳妥化解债券违约风险,对“伪私募”、“伪金交所”等风险深入开展整治。正确认识和把握资本的特性和行为规律,一方面,发挥资本作为生产要素的积极作用,继续强化资本市场在促进资本、科技和产业循环方面的重要功能,保护产权和知识产权。另一方面,加强对资本的规范引导,对特定敏感领域融资并购活动从严监管,与相关方面共同建立健全防止资本无序扩张的制度机制、为资本设置“红绿灯”,依法加强对资本的有效监管,有效控制其消极作用。

5.财政部:要坚决遏制新增地方政府隐性债务,稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患,确保财政可持续

12月14日,财政部召开党组会议传达学习中央经济工作会议精神。会议要求,要准确把握稳字当头、稳中求进的要求,围绕落实党中央决策部署提升财政政策效能,强化预算编制、审核和支出管理,统筹财政资源,保证财政支出强度,加快支出进度,全过程实施财政资金绩效评价,并加强与货币政策协同配合,确保宏观政策稳健有效。要坚持尽力而为、量力而行,财政政策要突出前瞻性、针对性,民生政策要突出有效性、可持续,落实党政机关过紧日子要求,降低行政成本。要坚决遏制新增地方政府隐性债务,稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患,确保财政可持续。

6.贵州省发改委:新型城镇化专项资金不得用于偿还地方政府债务

12月14日,贵州省财政厅及贵州省发展和改革委员会印发《贵州省新型城镇化专项资金管理办法》。办法指出,专项资金采用补助方式支持项目建设实施,不得用于已完工项目,不得用于偿还工程欠款,不得用于偿还地方政府债务。未获得中央和省级其他资金补助的项目,专项资金补助金额不超过核定的项目建安投资;已获得中央和省级其他资金补助的项目,其中央和省级其他补助资金视为建安投资补助,专项资金补助金额不超过其建安投资缺口。

7.云南省财政厅:深挖新增政府专项债券潜力,积极争取发行支持更多项目建设

12月14日,云南省财政厅出台推进产业强省建设若干财税政策措施。其中提到,统筹产业投资基金、财政专项资金、政府专项债券等主要用于支持产业发展的政策,财政直接补助聚焦科技研发创新及成果转化、重点产业链补链延链强链和新兴产业、未来产业,更多采用股权投资、融资担保、风险补偿、保险保费等财政金融协同措施,发挥财政投入引导社会资本和稳定市场主体预期的效应,建立与不同领域、行业和项目特点相适应的财政投入方式。深挖新增政府专项债券潜力。鼓励全省各地储备产业园区基础设施项目,积极争取发行地方政府新增专项债券支持更多项目建设,拓宽融资渠道、补齐硬件短板,促进园区经济高质量发展。

8.兰州市:制定《兰州建投债务风险化解建议方案》,力争在3-6个月内完成企业改革重组

据兰州国资官微消息,今年以来,兰州建投融资工作遇到前所未有的困难和挑战,产生了流动性风险截至目前已偿还2021年到期债务242.26亿元,所有债券全部按期兑付。兰州市委市政府邀请专家团队参与制定了《兰州建投债务风险化解建议方案》即将发布实施。下一步,兰州建投将进一步落实中央经济工作会议精神,坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调,力争在3-6个月内完成企业改革重组,实现公司良性健康发展。

【pr白工投】

6月30日,中证鹏元发布2018年第一期、2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券2021年跟踪评级报告。中证鹏元认为, 公司资产流动性较弱。公司资产以土地资产和应收款项为主,其中应收款项回收时间不确定,对营运资金占用较为明显;土地资产短期变现能力较差。此外,2020 年末公司所有权受限资产占总资产比例较大,资产流动性相对较弱。公司面临一定的资金压力。公司自营项目较多,截至 2020 年末,公司主要在建项目(包括募投项目)总投资 121.94亿元,尚需投入资金 77.67 亿元,资金缺口较大,且自营项目未来能否如期取得收益仍存在一定不确定性。 公司总债务规模较大,面临一定的偿债压力。2020 年末公司总债务为 58.66 亿元,占负债总额的 53.77%,且新增借款以融资租赁借款为主;2020 年公司现金短期债务比下降为 0.65,而货币资金受限比例为 23.37%,公司实际偿付能力较弱,面临一定的偿债压力。

sunac 6.5 01/26/26【融创中国控股有限公司】

12月9日,标普发布报告称,融创中国在过去三个月内采取的一系列融资行动将为其应对明年债券到期提供一定的缓冲空间。标普称,截至2021年11月30日,融创中国有250亿元人民币左右的境内外债券将在2022年末前到期,其中包括两笔总额为8.45亿美元的私募债券以及将在2022年进入回售期的约109亿元人民币债券。标普认为,融创中国所采取的积极及时的融资行动应能小幅缓解公司逐渐累积的流动性压力。此外,融创中国公布,11月销售额约367.4亿元,比去年同期跌约47%,

(信息来源: 21世纪经济报道、中证报、中新经纬、政府凯发app官网、企业官微、评级公司公告、上市公司公告、dm,wind等。)